| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 37.96 | | 國外-北美 | 35.52 | | 國外-已開發歐洲 | 7.28 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 5.69 | | 存款-活期存款 | 3.95 | | 國外-日本 | 2.77 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 1.65 | | 國外-亞洲不含日本 | 1.22 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 1.13 | | 國外存託憑證-已開發歐洲 | 1.05 | | 國外存託憑證-北美 | 0.81 | | 國外-新興拉丁美洲 | 0.60 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 183 | | 保管機構 | 台新國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | 200000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 10.2457 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2023/01/11 | | 經理人 | 洪雅新 | | 投資地區 | 全球市場 | | 投資標的 | 主要投資於全球地區之有價證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.18 | 630 of 977 | | 近一個月 | -0.31 | 590 of 977 | | 近三個月 | 4.22 | 263 of 968 | | 近六個月 | 8.80 | 547 of 950 | | 今年以來 | 4.05 | 406 of 977 | | 近一年 | 9.57 | 452 of 869 | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 8.5844 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2123 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.2122 |
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